CostPocketi kaartide ja Merit Aktiva sünkroonimine
CostPocketi kaartide seadistamine nõuab sünkroonimist Merit Aktivaga, et tagada teie raamatupidamise täpsus ja automatiseeritus.
1. Pangakonto loomine Merit Aktivas
Enne kui CostPocket saab andmeid saata, vajab Merit Aktiva nende tehingute jaoks n-ö "maandumiskontot".
- Logige sisse Merit Aktivasse.
- Liikuge valikuni Maksed > Pangad > Lisa pank.
- Panga nimi / kirjeldus: Soovitame nimeks panna "CostPocketi kaardid", et eristada seda oma ettevõtte põhilisest arvelduskontost.
- Oluline samm: Võtke märge maha kastist "Trüki arvele", et see konto ei ilmuks teie väljastatavatele müügiarvetele.
- Salvestage konto.
2. Konto linkimine CostPocketis
Nüüd tuleb CostPocketile öelda, kuhu tehingute andmed saata.
- Avage CostPocket ja minge Seaded > Liidestused > Merit Aktiva.
- Valige pangakontoks see sama "CostPocketi kaardid" konto, mille te just lõite.
- Pärast linkimist liigitatakse kõik edaspidised CostPocketi kaartidega tehtud tehingud Merit Aktivas automaatselt selle makseviisi alla.
3. Jääkide haldamine (kaardi laadimine)
Selleks, et teie raamatupidamislikud jäägid kuu lõpus klapiksid, tuleb raha liikumine õigesti kirja panna:
- Kui kannate raha oma ettevõtte põhiliselt arvelduskontolt CostPocketi kaardikontole, kajastage seda Merit Aktivas kui kannet pangakontode vahel.
- See tagab, et CostPocketi kaartide konto jääk suureneb raha pealelaadimisel ja väheneb kuludokumentide saabudes – nii püsib teie raamatupidamine alati tasakaalus.