Automatizētā grāmatvedība ar Directo

Ja izmanto grāmatvedības sistēmu Directo, CostPocket piedāvā iespēju pievienot grāmatvedības kontus dokumentiem un pārskatiem, izmantojot automatizētas grāmatošanas funkcionalitāti.

Šajā pamācībā mēs parādīsim, kā importēt nepieciešamos laukus no Directo uz  CostPocket, lai tos varētu ērti pievienot dokumentiem un pārskatiem.

Katra grāmatvedības lauka dati ir jāizvelk un jāaugšupielādē atsevišķi, sākot ar finanšu kontiem.

1. Directo lietotnē atver Iestatījumi > Finanšu iestatījumi > Finanšu konti.

2. Ieraksti lielu skaitli laukā “Rindas”, lai pārliecinātos, ka visi konti tiks iekļauti eksporta failā.

3. Lejupielādē XLSX failu, noklikšķinot uz “Excel izvade”.

1. CostPocket dodies uz Iestatījumi > Grāmatvedības iestatījumi > Grāmatvedības automatizācija > Grāmatvedības konfigurācija.

2. Noklikšķiniet uz Konts > + Pievienot > AUGŠUPIELĀDĒT XLSX.

Esat veiksmīgi augšupielādējis savus kontus CostPocket, un tos tagad var norādīt katram dokumentam.

Atkārto iepriekšējo procesu arī ar PVN kodiem, objektiem un projektiem.

PVN kodi ir atrodami Iestatījumi > Finanšu iestatījumi:

Objekti ir atrodami darbavirsmā sadaļā “Finanses”:

Projekti ir atrodami darbavirsmā sadaļā “Dokumenti”:

Pēc nepieciešamo datu augšupielādes var sākt darboties automatizētās grāmatvedības funkcionalitāte. Ja dokumentiem vai pārskatiem konteksts tiek pievienots manuāli, sistēma izveido automātiskus noteikumus, pamatojoties uz lietotāju darbībām. Alternatīvi var izveidot manuālus publicēšanas noteikumus, kas tiks nekavējoties piemēroti dokumentiem, pamatojoties uz ievadi.