CostPocket-korttien synkronointi Passeli Merittiin
CostPocket-korttien käyttöönotto edellyttää synkronointia Passeli Meritin kanssa, jotta kirjanpitosi pysyy tarkkana ja automatisoituna.
Ennen kuin aloitat: Valitse raportointitapa
Päätä, miten haluat CostPocketin lähettävän korttitapahtumasi Merit Aktivaan. Valittavanasi on kaksi eri raportointitapaa:
- Yksittäinen kulu (Oletus): Tosite lähetetään Merit Aktivaan heti, kun se on yhdistetty maksutapahtumaan.
- Korttiraportti: Tositteet kerätään yhdelle raportille. Koko raportti lähetetään Merit Aktivaan vasta sitten, kun kaikki siihen kuuluvat tositteet ja maksut on käsitelty ja lähetetty.
Voit muuttaa tätä asetusta kohdassa: Asetukset > Muut palvelut > Korttimaksujen täsmäytys > Täsmäytystapa
1: Pankkitilin luominen Passeli Merittiin
Ennen kuin CostPocket voi lähettää tietoja, Passeli Merit tarvitsee "vastaanottotilin" näille tapahtumille.
- Kirjaudu sisään Passeli Merittiin.
- Siirry kohtaan Maksut > Pankit > Lisää pankki.
- Pankin nimi / kuvaus: Suosittelemme nimeksi "CostPocket-kortti", jotta se erottuu selkeästi yrityksen varsinaisesta käyttötilistä.
- Tärkeä vaihe: Poista valinta kohdasta "Tulosta laskuun", jotta tämä tili ei näy myyntilaskuillasi.
- Tallenna tili.
2. Tilin yhdistäminen CostPocketissa
Seuraavaksi määritellään CostPocketiin, mihin tapahtumatiedot lähetetään.
- Avaa CostPocket ja mene kohtaan Asetukset > Kirjanpito-ohjelmistojen integrointi > Passeli Merit.
- Valitse pankkitiliksi (Bank account) juuri luomasi "CostPocket-kortit" -tili.
- Kun tilit on yhdistetty, kaikki jatkossa CostPocket-korteilla tehdyt ostokset kirjautuvat Passeli Meritissä automaattisesti tämän maksutavan alle.
3: Saldojen hallinta (lataukset)
Jotta kirjanpidon saldot täsmäävät kuun lopussa, rahansiirrot on kirjattava oikein:
- Kun siirrät rahaa yrityksen pääpankkitililtä CostPocket-korttitilille, kirjaa se Passeli Meritissä pankkitilien välisenä siirtona.
- Näin varmistat, että CostPocket-korttien tilin saldo kasvaa rahaa ladattaessa ja pienenee kuittien saapuessa – näin kirjanpitosi pysyy täydellisessä tasapainossa.