CostPocket-korttien synkronointi Passeli Merittiin
Kun synkronoit CostPocket-korttisi Passeli Meritin kanssa, kirjanpitosi pysyy tarkkana ja automatisoituna. Käyttöönotto riippuu korttityypistä: debit-korttitapahtumat kirjataan pankkitilille ja luottokorttitapahtumat velkatilille, koska ne ovat velkaa siihen asti, kunnes kuukausilasku on maksettu.
Ennen kuin aloitat: valitse raportointitapa
Valitse, miten CostPocket lähettää korttitapahtumasi Passeli Merittiin:
- Yksittäinen kulu (oletus): jokainen tosite lähetetään Passeli Merittiin heti, kun se on yhdistetty korttitapahtumaan.
- Korttiraportti: tositteet kerätään yhdelle raportille, joka lähetetään Passeli Merittiin, kun kaikki siihen kuuluvat tositteet ja maksut on käsitelty.
Voit muuttaa tätä kohdassa Asetukset > Muut palvelut > Korttimaksujen täsmäytys > Täsmäytystapa.
Vaihe 1: Luo tili Passeli Merittiin
Debit-kortit
- Siirry kohtaan Maksut > Pankit > Lisää pankki ja anna tilille nimi, esim. CostPocket-kortit, jotta se erottuu yrityksen varsinaisesta käyttötilistä.
- Poista valinta kohdasta "Tulosta laskuun", jotta tili ei näy myyntilaskuillasi, ja tallenna.
Luottokortit
- Käytä vakiotiliä 2720 Lainat rahoituslaitoksilta tai luo oma tili, esim. 2722 CostPocket-luottokorttitapahtumat. Luo oma tili kohdassa Taloushallinnon asetukset > Tilikartta > + Uusi tili.
- Valitse kohtaan Käytetään maksutapana vaihtoehto Maksutapaa käytetään ostolaskuissa, jotta tiliä voidaan käyttää korttiostojen maksutapana.
Vaihe 2: Yhdistä tili CostPocketissa
Siirry CostPocketissa kohtaan Asetukset > Kirjanpito-ohjelmistojen integrointi > Passeli Merit ja valitse vaiheessa 1 luotu tili CostPocket-korttien tiliksi. Tämän jälkeen kaikki korttiostot kirjautuvat tämän tilin maksutavalle.
Vaihe 3: Pidä saldo täsmäytettynä
Debit-kortit
Kun siirrät rahaa yrityksen pääpankkitililtä CostPocket-korttitilille, kirjaa se Passeli Meritissä pankkitilien väliseksi siirroksi. Tilin saldo kasvaa latausten myötä ja pienenee ostojen myötä.
Luottokortit
Kun saat kuukausilaskun, kirjaa se ostolaskuna:
- Debit 2722 (tai 2720)
- Credit 2760 Ostovelat
Kun maksat laskun:
- Debit 2760 Ostovelat
- Credit pankkitili
Näin korttitilin saldo nollautuu kuukausittain ja kirjanpitosi pysyy täsmäytettynä.