Kā lietot maksājumu kartes saskaņošanas funkciju ar bankas savienojumu?

Maksājumu kartes saskaņošanas funkcija ar bankas savienojumu automātiski importē bankas karšu izrakstus, automātiski pielīdzina maksājumiem atbilstošos attaisnojuma dokumentus un nosaka iztrūkstošos izdevumu dokumentus. Maksājumu darījumu sinhronizācija notiek automātiski četras reizes dienā.

Skatiet pamācību šeit: Kā aktivizēt maksājumu kartes izraksta saskaņošanu?

Maksājumu kartes saskaņošanas funkcija izmanto izdevumu pārskatus, lai grupētu dažādu karšu maksājumus.

1. Savienotās bankas sinhronizācijas rezultātā, ja par periodu par kuru vēl nav izveidots izdevumu pārskats tiks sinhronizācijas rezultātā ieimportēti maksājumi (Atveriet CostPocket iestatījumus -> Citi pakalpojumi -> Maksājuma kartes izraksta saskaņošana -> Izvēlieties bankas kontu, kuru vēlaties sinhronizēt -> Pēc pirmās manuālās sinhronizācijas, importētie maksājumi tiks automātiski ievietoti tiem atbilstošajos karšu izdevumu pārskatos);

2. Digitalizējot izdevumu dokumentu un norādot kādu no maksājumu kartēm kā maksājuma metodi;

3. Izmantojot "Pievienot pārskatu" pogu sadaļā Pārskati. 

Mākoņvidē pārskata vienā malā būs redzami ieimportētie maksājumi, bet otrā malā tos attaisnojošie izdevumu dokumenti.

Mobilajā aplikācijā, pārskata sadaļā “Nav pielīdzināti” būs redzami tie maksājumi, kuriem vēl nav pielīdzināti tos attaisnojošie izdevumu dokumenti, bet sadaļā “Pielīdzināti” būs atrodami digitalizētie un atbilstošajiem maksājumiem pielīdzinātie izdevumu dokumenti.

Ja kādu no izdevumu dokumentiem nevarat atrast un digitalizēt, Jūs tik un tā varat iesniegt izdevumu pārskatu grāmatvedībā. CostPocket automātiski izveidos dokumentu bez attēla un pārsūtīs izdevumu pārskatu uz integrēto grāmatvedības programmu vai e-pastu.

----------------------------------

Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem un ieteikumiem!

[email protected] / (+371) 25675630.