Kā izmantot maksājuma kartes salīdzināšanu bez bankas savienojuma?

Maksājumu kartes saskaņošanas funkcija ļauj importēt bankas karšu izrakstus, lai veidotu pārskatus par karšu maksājumiem noteiktos periodos. CostPocket automātiski pielīdzina importētajiem maksājumiem atbilstošos attaisnojuma dokumentus un nosaka iztrūkstošos izdevumu dokumentus.

Lai uzzinātu, kā aktivizēt maksājumu karšu saskaņošanas funkciju, sekojiet instrukcijām šeit:

Kā aktivizēt maksājumu kartes izraksta saskaņošanu?

Maksājumu kartes saskaņošanas funkcija izmanto izdevumu pārskatus, lai grupētu dažādu karšu maksājumus. Maksājumu kartes pārskats var tikt izveidots divos veidos:

1. Digitalizējot izdevumu dokumentu un norādot kādu no maksājumu kartēm kā maksājuma metodi.

2. Izmantojot “Pievienot pārskatu” pogu sadaļā Pārskati.

1. Dodieties uz CostPocket mākoņvidi:  https://cloud.costpocket.com/

2. Pievienojiet vai atveriet pārskatu, kuram vēlaties pievienot darījumu izrakstu

3. Pārskatā spiediet uz "Augšupielādēt konta izrakstu" pogas, lai pievienotu bankas izraksta failu.

Mākoņvidē pārskata vienā malā būs redzami ieimportētie maksājumi, bet otrā malā tos attaisnojošie izdevumu dokumenti.

Mobilajā aplikācijā, pārskata sadaļā “Nav pielīdzināti” būs redzami tie maksājumi, kuriem vēl nav pielīdzināti tos attaisnojošie izdevumu dokumenti, bet sadaļā “Pielīdzināti” būs atrodami digitalizētie un atbilstošajiem maksājumiem pielīdzinātie izdevumu dokumenti.

Ja kādu no izdevumu dokumentiem nevarat atrast un digitalizēt, Jūs tik un tā varat iesniegt izdevumu pārskatu grāmatvedībā. CostPocket automātiski izveidos dokumentu bez attēla un pārsūtīs izdevumu pārskatu uz integrēto grāmatvedības programmu vai e-pastu.

Ērtākam darbam iesakām izveidot savienojumu ar savu banku automatizētai darījumu sinhronizācijai, instrukcijas skatiet šeit:

Kā savienot savu banku?

---------------------------

Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem un ieteikumiem!

[email protected] / (+371) 25675630.