Как использовать сверку платежных карт без подключения к банку?
Сверка по платежным картам поможет вам выявить недостающие расходные документы, сопоставив платежные операции с оцифрованными расходными документами и отметив их как совпадающие.
Чтобы узнать, как активировать Сверку платежных карт, перейдите по ссылке ниже:
Сверка платежных карт использует отчеты для группировки расходов по картам.
Отчет для конкретной карты может быть создан двумя способами:
1. оцифровывая расходный документ и назначая ему конкретную платежную карту в качестве способа оплаты;
2. с помощью кнопки "Добавить отчет" в разделе "Отчеты".
В одной части отчета будут платежные транзакции, а в другой - оцифрованные расходные документы.
Загрузите выписку с банковского счета:
Чтобы загрузить банковскую выписку в отчет, вам необходимо использовать облачную среду CostPocket на своем компьютере.
Вы можете войти в облачную среду здесь, используя свои учетные данные: https://cloud.costpocket.com/ , или попросить своего бухгалтера загрузить выписку за вас, если у него есть доступ к банку вашей компании и учетной записи CostPocket.
После загрузки выписки с банковского счета:
В несравненной части вы увидите транзакции, по которым отсутствуют расходные документы. Все, что вам нужно сделать, - это добавить недостающие расходные документы и отправить отчет, когда в нем не останется ни одной несравненной транзакции.
Если вы не можете найти расходный документ для части транзакций, вы все равно можете отправить отчет - CostPocket автоматически создаст расход без документа и отправит отчет в бухгалтерию.
Для удобства работы мы рекомендуем подключить банковский счет, связанный с платежной картой, для автоматической синхронизации платежных транзакций. Руководство можно найти здесь:
-----------------
Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и предложения!
Для пользователей из Эстонии: пишите на [email protected] или звоните на номер +372 53622161.
Для пользователей из Латвии: пишите на [email protected] или звоните на номер +371 27873085.