enetlvfiplru

Как использовать сверку платежных карт без подключения к банку?

Сверка по платежным картам поможет вам выявить недостающие расходные документы, сопоставив платежные операции с оцифрованными расходными документами и отметив их как совпадающие.

Чтобы узнать, как активировать Сверку платежных карт, перейдите по ссылке ниже:

Сверка платежных карт использует отчеты для группировки расходов по картам.

Отчет для конкретной карты может быть создан двумя способами:

1. оцифровывая расходный документ и назначая ему конкретную платежную карту в качестве способа оплаты;

2. с помощью кнопки "Добавить отчет" в разделе "Отчеты".

В одной части отчета будут платежные транзакции, а в другой - оцифрованные расходные документы.

3. Загрузите выписку с банковского счета:

Чтобы загрузить банковскую выписку в отчет, вам необходимо использовать облачную среду CostPocket на своем компьютере.

Вы можете войти в облачную среду здесь, используя свои учетные данные: https://cloud.costpocket.com/ , или попросить своего бухгалтера загрузить выписку за вас, если у него есть доступ к банку вашей компании и учетной записи CostPocket.

4. После загрузки выписки с банковского счета:

В несравненной части вы увидите транзакции, по которым отсутствуют расходные документы. Все, что вам нужно сделать, - это добавить недостающие расходные документы и отправить отчет, когда в нем не останется ни одной несравненной транзакции. 

Изображение отчета о платежной карте

Если вы не можете найти расходный документ для части транзакций, вы все равно можете отправить отчет - CostPocket автоматически создаст расход без документа и отправит отчет в бухгалтерию.

Для удобства работы мы рекомендуем подключить банковский счет, связанный с платежной картой, для автоматической синхронизации платежных транзакций. Руководство можно найти здесь:

-----------------

Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и предложения!

Для пользователей из Эстонии: пишите на [email protected] или звоните на номер +372 53622161.

Для пользователей из Латвии: пишите на [email protected] или звоните на номер +371 27873085.