Kuinka käsitellä ja täsmäyttää korttitapahtumia

Korttitapahtumien täsmäyttäminen

Voit käsitellä ja täsmäyttää korttitapahtumia sekä CostPocket sovelluksessa ja selainversiossa.

Korttitapahtumien täsmäyttäminen sovelluksessa

Valitse sovelluksen toiselta välilehdeltä Uusi raportti ja alla olevasta valikosta Maksukorttiraportti.

Liitä aiemmin lisäämäsi maksukortti raporttiin, jonka alle haluat lisätä kyseisellä kortilla syntyneet  kuludokumentit. Voit myös tarvittaessa lisätä uuden kortin +LISÄÄ MAKSUKORTIT painikkeesta

Valitse Maksukorttiraportille kuukausi ja TALLENNA.

Kortin omistaja ottaa kuvan kuludokumentista ja valitsee “Ei hyvitetä, maksettu organisaation varoista”:

Tämän jälkeen valitaan lisätty maksukortti:

Lisättyäsi kuludokumentin maksukorttiraportti luotiin automaattisesti ja siihen lisättiin ensimmäinen kulutosite. Kun olet yhdistänyt korttitapahtumat pankistasi (lue ohje), lisää CostPocket korttitapahtumat automaattisesti maksukorttiraportille ja tekee täsmäytykset haettujen transaktioiden ja lisättyjen kuittien välillä. Kyseisessä esimerkissä täsmäämättömiä tapahtumia on 43 kpl ja täsmättyjä 1 kpl.

Voit tarvittaessa avata haluamasi transaktion ja tehdä seuraavaa:

1) Lisätä oikean kuitin transaktiolle

2) Parittaa kuvassa näkyvän ei kohdistetun kuitin kyseiseen transaktioon

3) Merkitä “Minulla ei ole dokumenttia” kyseiselle transaktiolle.

Kun olet täsmäyttänyt lisätyt dokumentit haluamillesi transaktioille, voit lähettää maksukorttiraportin käyttämääsi kirjanpito-ohjelmistoon.

Korttitapahtumien täsmäyttäminen selaimessa

Kirjaudu selainversioon osoitteesta https://cloud.costpocket.com/ tai costpocket.com sivun oikeasta yläreunasta.

Kun olet kirjautunut selainversioon, valitse vasemmasta yläreunasta Raportit välilehti ja paina oikeasta alareunasta sinistä nappia “Uusi raportti”.

Valitse Maksukorttiraportti ja syötä haluamasi kuukausi, käyttäjä ja maksukortti. Luo tämän jälkeen Uusi raportti.

Raportin luonnin jälkeen näet pankistasi ladatut maksukorttitransaktiot automaattisesti. Esimerkissä pankista on ladattu 45 transaktiota ja raportille on lisätty 2 dokumenttia.

Menemällä raportin alareunaan löydät lisätyt kaksi dokumenttia, jotka on automaattisesti täsmäytetty ladattujen transaktioiden kanssa.

Klikkaamalla mitä tahansa transaktiota voit tarvittaessa poistaa transaktion, merkitä transaktion “Minulla ei ole dokumenttia” tilaan tai valita “Ei täsmää”.

Kun olet täsmäyttänyt lisätyt dokumentit haluamillesi transaktioille, voit lähettää maksukorttiraportin käyttämääsi kirjanpito-ohjelmistoon.