Kuinka käsitellä ja täsmäyttää yrityskortin kuludokumentteja

Luottokorttiraportointi

Luottokorttiraportin tarkoituksena on vähentää kadonneiden kuluasiakirjojen etsimiseen kuluvaa aikaa. Maksut ja kuluasiakirjat yhdistetään automaattisesti CostPocketissa, jolloin kirjanpitäjällä ja kortinhaltijalla on yleiskuva olemassa olevista ja kadonneista kulutositteista.

Luottokorttiraportti voidaan aktivoida  sovelluksessa  tai  tietokoneella

Voit tehdä tämän siirtymällä kohtaan Asetukset -> Kirjanpidon asetukset -> Ota "Luottokorttiraportti" käyttöön.

Tämän jälkeen mene asetuksista kohtaan “Kustomoidut maksutavat” ja “Lisää kustomoitu maksutapa” ja “LISÄÄ MAKSUTAPA”

Lisää käyttämäsi maksutapa

Lisää kortin neljä viimeistä numeroa:

Määritä käyttäjä tai käyttäjät, jotka voi käyttää maksutapaa:

Lisää nimi uudelle maksutavalle:

Käyttö

Kortin omistaja ottaa kuvan kuludokumentista ja valitsee “Ei hyvitetä, maksettu organisaation varoista”:

Tämän jälkeen valitaan lisätty yrityskortti:

Lisättyäsi kuludokumentin Luottokorttiraportti luotiin automaattisesti ja siihen lisättiin ensimmäinen kulutosite:

Kortin käyttäjä lisää kaikki tällä kortilla maksetut asiakirjat raporttiin kuukauden aikana.  

Uuden kuukauden alussa kortinhaltija tai kirjanpitäjä voi lisätä tiliotteen täsmäyttäminen ja tiliotteen lataaminen kannattaa tehdä CostPocket pilivipalvelussa kirjautumalla www.costpocket.com/fi sivun oikeasta laidasta “Kirjaudu sisään”.

Kirjautumisen jälkeen valitse ”Luottokorttiraportointi”, jossa odottaa 4 tositetta.

Lataa tiliote:

Tämän jälkeen näet näkymän, jossa maksut ovat vasemmalla ja kuluasiakirjat oikealla. Täältä näet linkitetyt maksut ja linkittämättömät maksut. Mikäli et löydä CostPocketin kautta ladattuja kuludokumentteja, jotka ovat tiliotteessa, voit kysyä puuttuvia dokumentteja kortin käyttäjältä:

Kun olet täsmäyttänyt kuludokumentit CostPocket palvelussa, voit siirtää raportin käyttämääsi kirjanpidon ohjelmistoon.